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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2601 1.2601 01-25
  • 定增6号A 0.9874 0.9874 01-25
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0477 1.1028 04-12
  • 共赢稳利4号 1.0538 1.1151 04-12
  • 共赢稳利6号 1.0683 1.1230 04-12
  • 共赢稳利7号 1.0543 1.1178 04-12
  • 共赢稳利8号 1.0825 1.0825 04-12
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0848 1.2065 04-12
  • 股票宝19号 1.1845 1.3184 04-12
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0320 1.1927 04-12
  • 股票宝22号 1.1031 1.1031 04-12
  • 股票宝25号 1.0511 1.1744 04-12
  • 股票宝26号 1.0393 1.1380 04-12
  • 股票宝28号 1.0157 1.0925 04-12
  • 股票宝29号 0.9907 1.0991 04-12
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0156 1.2224 04-12
  • 固收3号B 1.1832 1.7127 04-12
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 0.9665 1.0862 04-12
  • 光华2号 0.9949 1.1094 04-12
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0242 1.3517 04-12
  • 华融安康3号 0.7216 0.7216 04-12
  • 华融定增7号 0.8227 0.8227 01-25
  • 华融共赢稳利10号 1.0505 1.0916 04-12
  • 华融共赢稳利1号 1.0130 1.1129 04-12
  • 华融共赢稳利2号 1.0298 1.0897 04-12
  • 华融共赢稳利3号 1.0420 1.0420 04-12
  • 华融共赢稳利5号 1.0638 1.1206 04-12
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0550 1.1389 04-12
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9934 1.0861 04-12
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0224 1.1124 04-12
  • 华融光华赢富2号 1.0491 1.1111 04-12
  • 华融光华赢富3号 1.0321 1.0943 04-12
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6761 0.6761 04-12
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0633 1.1244 04-12
  • 华融浦华稳赢2号 1.0505 1.1153 04-12
  • 华融浦华稳赢3号 1.0382 1.1021 04-12
  • 华融融盛1号 0.9244 0.9937 04-12
  • 华融融兴1号 1.0558 1.1102 04-12
  • 华融融誉2号 1.0616 1.0917 04-12
  • 华融融誉3号 1.0569 1.0849 04-12
  • 华融融誉5号 1.0690 1.0693 04-12
  • 华融融睿1号 0.9810 0.9810 04-12
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0133 1.2754 04-12
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0133 1.2861 04-12
  • 华融通·质押宝1号B 1.2622 1.2802 04-12
  • 华融通财富添益1号 0.9470 1.0148 04-12
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0030 1.2079 04-12
  • 华融通质押宝10号A2 1.0030 1.2119 04-12
  • 华融通质押宝10号B 0.8382 0.8382 04-12
  • 华融通质押宝13号A1 1.0259 1.0580 04-12
  • 华融通质押宝13号A2 1.0260 1.2058 04-12
  • 华融通质押宝13号B 1.2926 1.2926 04-12
  • 华融通质押宝14号A1 1.0144 1.2056 04-12
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3831 1.3831 04-12
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0041 1.1850 04-12
  • 华融通质押宝18号B 1.3514 1.3514 04-12
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 0.9914 1.1376 04-12
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0928 1.1479 04-12
  • 华融通质押宝2号A1 1.0236 1.2718 04-12
  • 华融通质押宝2号A2 1.0237 1.2841 04-12
  • 华融通质押宝2号B 0.8768 1.0633 04-12
  • 华融通质押宝32号 1.0171 1.0811 04-12
  • 华融通质押宝3号A1 1.0180 1.2562 04-12
  • 华融通质押宝3号A2 1.0179 1.2648 04-12
  • 华融通质押宝3号B 1.1673 1.4150 04-12
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0203 1.2298 04-12
  • 华融通质押宝5号A2 1.0202 1.2366 04-12
  • 华融通质押宝5号B 1.2419 1.3619 04-12
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0053 1.2130 04-12
  • 华融通质押宝7号A2 1.0053 1.2193 04-12
  • 华融通质押宝7号B 1.2947 1.3956 04-12
  • 华融通质押宝8号A1 1.0283 1.2088 04-12
  • 华融通质押宝8号A2 1.0283 1.2145 04-12
  • 华融通质押宝8号B 1.3487 1.3864 04-12
  • 华融通质押宝9号A 1.0271 1.2063 04-12
  • 华融通质押宝9号B 1.1817 1.2506 04-12
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0376 1.1008 04-12
  • 华融优智2号 1.0069 1.0803 04-12
  • 华融优智3号 0.9999 1.1039 04-12
  • 华融优智5号 1.1041 1.1656 04-12
  • 华融优智6号 1.0017 1.0706 04-12
  • 华融优智7号 0.9866 1.0478 04-12
  • 华融优智8号 1.0918 1.0918 04-12
  • 华融质押宝31号 1.0369 1.1359 04-12
  • 华融质押宝32号 1.0599 1.1589 04-12
  • 华融质押宝33号 1.0443 1.1390 04-12
  • 华融质押宝36号 1.0473 1.1423 04-12
  • 华融质押宝38号 1.0436 1.1368 04-12
  • 华融质押宝39号 1.0395 1.1327 04-12
  • 华融质押宝40号 1.0455 1.1080 04-12
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5807 0.6121 04-12
  • 融智1号 1.0875 1.0875 04-12
  • 融智2号 0.8089 0.8089 04-12
  • 融智3号 1.0218 1.0547 03-22
  • 融智5号 1.0793 1.0793 04-12
  • 融智6号 0.9391 0.9391 04-12
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9880 0.9880 04-12
  • 融智9号 1.0310 1.0310 12-21
  • 通质押宝30号 1.0248 1.0871 04-12
  • 通质押宝31号 1.0323 1.0914 04-12
  • 通质押宝33号 1.0400 1.1006 04-12
  • 稳健1号 0.9852 1.2352 04-12
  • 稳健2号 1.0806 1.1342 04-12
  • 兴盛7号A 1.1855 1.3723 04-12
  • 质押宝10号A 1.0199 1.2318 04-12
  • 质押宝10号B 1.2748 1.4188 04-12
  • 质押宝11号A 1.0174 1.2316 04-12
  • 质押宝11号B 0.8120 1.0502 04-12
  • 质押宝12号A 1.0175 1.2302 04-12
  • 质押宝12号B 1.7032 1.8307 04-12
  • 质押宝13号A 1.0103 1.2314 04-12
  • 质押宝13号B 1.6788 1.8318 04-12
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0103 1.2249 04-12
  • 质押宝15号B 1.4945 1.6131 04-12
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0684 1.3168 04-12
  • 质押宝19号A 1.0062 1.2207 04-12
  • 质押宝19号B 1.5934 1.8600 04-12
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0062 1.2207 04-12
  • 质押宝20号B 1.6627 1.9385 04-12
  • 质押宝21号A 1.0013 1.2203 04-12
  • 质押宝21号B 1.5141 1.5141 04-12
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0013 1.2181 04-12
  • 质押宝23号B 1.2393 1.3712 04-12
  • 质押宝24号A 1.0549 1.2145 04-12
  • 质押宝24号B 1.3788 1.4996 04-12
  • 质押宝25号A 1.0549 1.2123 04-12
  • 质押宝25号B 0.9386 1.1455 04-12
  • 质押宝26号A 1.0549 1.2123 04-12
  • 质押宝26号B 1.3350 1.5121 04-12
  • 质押宝27号A 1.0508 1.2090 04-12
  • 质押宝27号B 1.0579 1.2424 04-12
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0394 1.1973 04-12
  • 质押宝29号B 1.1494 1.1494 04-12
  • 质押宝2号A 1.0062 1.2922 04-12
  • 质押宝2号B 0.7682 1.1643 04-12
  • 质押宝30号A 1.0376 1.1945 04-12
  • 质押宝30号B 1.3862 1.3862 04-12
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0456 1.1003 04-12
  • 质押宝45号 1.0732 1.1414 04-12
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0005 1.2784 04-12
  • 质押宝4号B 1.2824 1.5769 04-12
  • 质押宝5号A 1.0376 1.2543 04-12
  • 质押宝5号B 1.3481 1.6087 04-12
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0198 1.2316 04-12
  • 质押宝7号B 1.3589 1.5499 04-12
  • 质押宝8号A 1.0393 1.2608 04-12
  • 质押宝8号B 1.9570 1.9570 04-12
  • 质押宝9号A 1.0198 1.2319 04-12
  • 质押宝9号B 1.5661 1.7118 04-12
  • 分级固利42号C 2.0026 2.8481 04-12
  • 分级固利42号B 1.0596 1.2973 04-12
  • 分级固利42号A 1.0550 1.2141 04-12
  • 分级固利41号C 2.1250 2.8214 04-12
  • 分级固利41号B 1.0596 1.2983 04-12
  • 分级固利41号A 1.0551 1.2148 04-12
  • 分级固利40号B 0.9940 1.2745 04-12
  • 分级固利40号A 1.0022 1.3029 04-12
  • 分级固利39号B 1.0633 1.3393 04-12
  • 分级固利39号A 1.0022 1.3111 04-12
  • 分级固利38号B 0.9481 1.6691 04-12
  • 分级固利38号A 1.0021 1.3064 04-12
  • 分级固利37号B 1.0140 1.6756 04-12
  • 分级固利37号A 1.0021 1.3100 04-12
  • 分级固利34号B 0.7720 1.1175 04-12
  • 分级固利34号A 1.0022 1.3080 04-12
  • 分级固利33号B 0.9367 1.3492 04-12
  • 分级固利33号A 1.0022 1.3077 04-12
  • 分级固利32号B 0.6844 0.8836 04-12
  • 分级固利32号A 1.0022 1.3020 04-12
  • 分级固利31号B 1.1126 1.2469 04-12
  • 分级固利31号A 1.0022 1.3017 04-12
  • 分级固利30号B 0.8654 1.1135 04-12
  • 分级固利30号A 1.0022 1.3020 04-12
  • 分级固利29号B 0.8416 1.1753 04-12
  • 分级固利29号A 1.0022 1.3017 04-12
  • 分级固利28号B 0.8448 1.1768 04-12
  • 分级固利28号A 1.0021 1.3048 04-12
  • 分级固利27号B 0.8629 1.1767 04-12
  • 分级固利27号A 1.0021 1.3047 04-12
  • 分级固利26号B 0.7391 0.8931 04-12
  • 分级固利26号A 1.0151 1.3070 04-12
  • 分级固利25号B 0.8871 1.0621 04-12
  • 分级固利25号A 1.0023 1.3083 04-12
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