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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2874 1.2874 11-30
  • 定增6号A 1.0332 1.0332 11-30
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0521 1.0521 11-30
  • 共赢稳利4号 1.0319 1.0932 11-30
  • 共赢稳利6号 1.0340 1.0887 11-30
  • 共赢稳利7号 1.0239 1.0874 11-30
  • 共赢稳利8号 1.0584 1.0584 11-30
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0703 1.1727 11-30
  • 股票宝19号 1.0247 1.1404 11-30
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0387 1.1706 11-30
  • 股票宝22号 1.0993 1.0993 11-30
  • 股票宝25号 1.0366 1.1475 11-30
  • 股票宝26号 1.0412 1.1399 11-30
  • 股票宝28号 1.0107 1.0806 11-30
  • 股票宝29号 1.0078 1.0870 11-30
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0205 1.2037 11-30
  • 固收3号B 0.8349 1.3644 11-30
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0351 1.0887 11-30
  • 光华2号 1.0429 1.0940 11-30
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0064 1.3339 11-30
  • 华融安康3号 0.6729 0.6729 11-30
  • 华融定增7号 0.8674 0.8674 11-30
  • 华融共赢稳利10号 1.0278 1.0689 11-30
  • 华融共赢稳利1号 1.0192 1.0794 11-30
  • 华融共赢稳利2号 1.0122 1.0721 11-30
  • 华融共赢稳利3号 1.0425 1.0425 11-30
  • 华融共赢稳利5号 1.0329 1.0897 11-30
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0303 1.1142 11-30
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9979 1.0906 11-30
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0189 1.0744 11-30
  • 华融光华赢富2号 1.0190 1.0810 11-30
  • 华融光华赢富3号 1.0416 1.0642 11-30
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6529 0.6529 11-30
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0303 1.0914 11-30
  • 华融浦华稳赢2号 1.0314 1.0732 11-30
  • 华融浦华稳赢3号 1.0349 1.0593 11-30
  • 华融融盛1号 0.8902 0.9595 11-30
  • 华融融兴1号 1.0330 1.0874 11-30
  • 华融融誉2号 1.0382 1.0683 11-30
  • 华融融誉3号 1.0415 1.0695 11-30
  • 华融融誉5号 1.0278 1.0281 11-30
  • 华融融睿1号 0.8996 0.8996 11-30
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0076 1.2536 11-30
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0076 1.2643 11-30
  • 华融通·质押宝1号B 1.2012 1.2192 11-30
  • 华融通财富添益1号 0.9764 1.0442 11-30
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0127 1.1860 11-30
  • 华融通质押宝10号A2 1.0126 1.1900 11-30
  • 华融通质押宝10号B 1.0095 1.0095 11-30
  • 华融通质押宝13号A1 1.0041 1.0362 11-30
  • 华融通质押宝13号A2 1.0042 1.1840 11-30
  • 华融通质押宝13号B 1.2532 1.2532 11-30
  • 华融通质押宝14号A1 1.0375 1.1838 11-30
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3021 1.3021 11-30
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0128 1.1625 11-30
  • 华融通质押宝18号B 1.3200 1.3200 11-30
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 1.0128 1.1300 11-30
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0676 1.1227 11-30
  • 华融通质押宝2号A1 1.0018 1.2500 11-30
  • 华融通质押宝2号A2 1.0018 1.2622 11-30
  • 华融通质押宝2号B 0.8716 1.0581 11-30
  • 华融通质押宝32号 1.0069 1.0402 11-30
  • 华融通质押宝3号A1 1.0283 1.2343 11-30
  • 华融通质押宝3号A2 1.0283 1.2430 11-30
  • 华融通质押宝3号B 1.2318 1.4795 11-30
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0317 1.2079 11-30
  • 华融通质押宝5号A2 1.0318 1.2148 11-30
  • 华融通质押宝5号B 1.2070 1.3270 11-30
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0133 1.1911 11-30
  • 华融通质押宝7号A2 1.0134 1.1974 11-30
  • 华融通质押宝7号B 1.2852 1.3861 11-30
  • 华融通质押宝8号A1 1.0064 1.1869 11-30
  • 华融通质押宝8号A2 1.0064 1.1926 11-30
  • 华融通质押宝8号B 1.3026 1.3403 11-30
  • 华融通质押宝9号A 1.0052 1.1844 11-30
  • 华融通质押宝9号B 1.2500 1.3189 11-30
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0090 1.0722 11-30
  • 华融优智2号 1.0006 1.0740 11-30
  • 华融优智3号 0.9994 1.0948 11-30
  • 华融优智5号 1.0778 1.1393 11-30
  • 华融优智6号 1.0022 1.0711 11-30
  • 华融优智7号 0.9870 1.0482 11-30
  • 华融优智8号 1.0416 1.0416 11-30
  • 华融质押宝31号 1.0204 1.1194 11-30
  • 华融质押宝32号 1.0349 1.1339 11-30
  • 华融质押宝33号 1.0152 1.1099 11-30
  • 华融质押宝36号 1.0127 1.1077 11-30
  • 华融质押宝38号 1.0181 1.1113 11-30
  • 华融质押宝39号 1.0101 1.1033 11-30
  • 华融质押宝40号 1.0218 1.0843 11-30
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5229 0.5543 11-30
  • 融智1号 1.0765 1.0765 11-30
  • 融智2号 0.8009 0.8009 11-30
  • 融智3号 0.9968 1.0297 11-30
  • 融智5号 1.0506 1.0506 11-30
  • 融智6号 0.9810 0.9810 11-30
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 1.0142 1.0142 11-30
  • 融智9号 1.0277 1.0277 11-30
  • 通质押宝30号 1.0046 1.0669 11-30
  • 通质押宝31号 0.9980 1.0571 11-30
  • 通质押宝33号 0.9997 1.0477 11-30
  • 稳健1号 0.8630 1.1130 11-30
  • 稳健2号 1.1031 1.1567 11-30
  • 兴盛7号A 1.0160 1.1597 11-30
  • 质押宝10号A 1.0020 1.2139 11-30
  • 质押宝10号B 1.2636 1.4076 11-30
  • 质押宝11号A 1.0509 1.2138 11-30
  • 质押宝11号B 0.9609 1.1991 11-30
  • 质押宝12号A 1.0493 1.2123 11-30
  • 质押宝12号B 1.6290 1.7565 11-30
  • 质押宝13号A 1.0461 1.2134 11-30
  • 质押宝13号B 1.5875 1.7405 11-30
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0433 1.2069 11-30
  • 质押宝15号B 1.3259 1.4445 11-30
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0795 1.2856 11-30
  • 质押宝19号A 1.0415 1.2020 11-30
  • 质押宝19号B 1.4851 1.7517 11-30
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0415 1.2020 11-30
  • 质押宝20号B 1.4696 1.7454 11-30
  • 质押宝21号A 1.0378 1.1998 11-30
  • 质押宝21号B 1.4663 1.4663 11-30
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0378 1.1976 11-30
  • 质押宝23号B 1.3108 1.4427 11-30
  • 质押宝24号A 1.0345 1.1941 11-30
  • 质押宝24号B 1.3217 1.4425 11-30
  • 质押宝25号A 1.0345 1.1919 11-30
  • 质押宝25号B 0.9626 1.1695 11-30
  • 质押宝26号A 1.0345 1.1919 11-30
  • 质押宝26号B 1.2907 1.4678 11-30
  • 质押宝27号A 1.0307 1.1889 11-30
  • 质押宝27号B 1.1121 1.2966 11-30
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0197 1.1776 11-30
  • 质押宝29号B 1.1912 1.1912 11-30
  • 质押宝2号A 1.0416 1.2736 11-30
  • 质押宝2号B 0.8791 1.2752 11-30
  • 质押宝30号A 1.0179 1.1748 11-30
  • 质押宝30号B 1.4471 1.4471 11-30
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0156 1.0703 11-30
  • 质押宝45号 1.0926 1.0926 11-30
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0367 1.2578 11-30
  • 质押宝4号B 1.2239 1.5184 11-30
  • 质押宝5号A 1.0179 1.2346 11-30
  • 质押宝5号B 1.3154 1.5760 11-30
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0020 1.2138 11-30
  • 质押宝7号B 1.3243 1.5153 11-30
  • 质押宝8号A 1.0196 1.2411 11-30
  • 质押宝8号B 1.8798 1.8798 11-30
  • 质押宝9号A 1.0020 1.2141 11-30
  • 质押宝9号B 1.4755 1.6212 11-30
  • 分级固利42号C 1.7188 2.5643 11-30
  • 分级固利42号B 1.0362 1.2739 11-30
  • 分级固利42号A 1.0343 1.1934 11-30
  • 分级固利41号C 1.5642 2.2606 11-30
  • 分级固利41号B 1.0362 1.2749 11-30
  • 分级固利41号A 1.0344 1.1941 11-30
  • 分级固利40号B 0.9644 1.2449 11-30
  • 分级固利40号A 1.0094 1.2844 11-30
  • 分级固利39号B 1.0728 1.3488 11-30
  • 分级固利39号A 1.0094 1.2926 11-30
  • 分级固利38号B 0.9044 1.6254 11-30
  • 分级固利38号A 1.0094 1.2884 11-30
  • 分级固利37号B 0.8834 1.5450 11-30
  • 分级固利37号A 1.0094 1.2920 11-30
  • 分级固利34号B 0.8347 1.1802 11-30
  • 分级固利34号A 1.0094 1.2895 11-30
  • 分级固利33号B 0.9261 1.3386 11-30
  • 分级固利33号A 1.0094 1.2892 11-30
  • 分级固利32号B 0.5398 0.7390 11-30
  • 分级固利32号A 1.0094 1.2844 11-30
  • 分级固利31号B 1.0805 1.2148 11-30
  • 分级固利31号A 1.0094 1.2841 11-30
  • 分级固利30号B 0.7092 0.9573 11-30
  • 分级固利30号A 1.0094 1.2844 11-30
  • 分级固利29号B 0.7362 1.0699 11-30
  • 分级固利29号A 1.0094 1.2841 11-30
  • 分级固利28号B 0.8826 1.2146 11-30
  • 分级固利28号A 1.0087 1.2869 11-30
  • 分级固利27号B 0.8427 1.1565 11-30
  • 分级固利27号A 1.0087 1.2868 11-30
  • 分级固利26号B 0.8145 0.9685 11-30
  • 分级固利26号A 1.0219 1.2882 11-30
  • 分级固利25号B 0.8732 1.0482 11-30
  • 分级固利25号A 1.0073 1.2893 11-30
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