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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2601 1.2601 01-25
  • 定增6号A 0.9874 0.9874 01-25
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0468 1.1019 06-21
  • 共赢稳利4号 1.0653 1.1266 06-21
  • 共赢稳利6号 1.0732 1.1279 06-21
  • 共赢稳利7号 1.0300 1.1411 06-21
  • 共赢稳利8号 1.0174 1.0954 06-21
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.1034 1.2251 06-21
  • 股票宝19号 1.0516 1.1855 06-21
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0457 1.2064 06-21
  • 股票宝22号 1.1020 1.1020 06-21
  • 股票宝25号 1.0636 1.1869 06-21
  • 股票宝26号 1.0382 1.1369 06-21
  • 股票宝28号 1.0195 1.0963 06-21
  • 股票宝29号 1.0054 1.1138 06-21
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0003 1.2328 06-21
  • 固收3号B 1.1515 1.6810 06-21
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0031 1.1228 06-21
  • 光华2号 1.0028 1.1173 06-21
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 1.0347 1.3622 06-21
  • 华融安康3号 0.6785 0.6785 06-21
  • 华融定增7号 0.8227 0.8227 01-25
  • 华融共赢稳利10号 1.0624 1.1035 06-21
  • 华融共赢稳利1号 1.0198 1.1197 06-21
  • 华融共赢稳利2号 1.0365 1.0964 06-21
  • 华融共赢稳利3号 1.0420 1.0420 06-21
  • 华融共赢稳利5号 1.0674 1.1242 06-21
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0511 1.1518 06-21
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9910 1.0837 06-21
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0418 1.1427 06-21
  • 华融光华赢富2号 1.0641 1.1261 06-21
  • 华融光华赢富3号 1.0158 1.1014 06-21
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.5791 0.5791 06-21
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0922 1.1533 06-21
  • 华融浦华稳赢2号 1.0628 1.1276 06-21
  • 华融浦华稳赢3号 1.0506 1.1145 06-21
  • 华融融盛1号 0.9307 1.0000 06-21
  • 华融融兴1号 1.0667 1.1211 06-21
  • 华融融誉2号 1.0736 1.1037 06-21
  • 华融融誉3号 1.0559 1.0839 06-21
  • 华融融誉5号 1.0790 1.0793 06-21
  • 华融融睿1号 0.9221 0.9221 06-21
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0103 1.2866 06-21
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0103 1.2973 06-21
  • 华融通·质押宝1号B 1.2677 1.2857 06-21
  • 华融通财富添益1号 0.9448 1.0126 06-21
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0145 1.2194 06-21
  • 华融通质押宝10号A2 1.0145 1.2234 06-21
  • 华融通质押宝10号B 0.7909 0.7909 06-21
  • 华融通质押宝13号A1 1.0059 1.0697 06-21
  • 华融通质押宝13号A2 1.0059 1.2175 06-21
  • 华融通质押宝13号B 1.3112 1.3112 06-21
  • 华融通质押宝14号A1 1.0259 1.2171 06-21
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3985 1.3985 06-21
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0156 1.1965 06-21
  • 华融通质押宝18号B 1.3362 1.3362 06-21
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 0.9860 1.1383 06-21
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.1133 1.1684 06-21
  • 华融通质押宝2号A1 1.0017 1.2832 06-21
  • 华融通质押宝2号A2 1.0017 1.2955 06-21
  • 华融通质押宝2号B 0.8584 1.0449 06-21
  • 华融通质押宝32号 1.0145 1.0785 06-21
  • 华融通质押宝3号A1 1.0295 1.2677 06-21
  • 华融通质押宝3号A2 1.0294 1.2763 06-21
  • 华融通质押宝3号B 1.0999 1.3476 06-21
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0006 1.2412 06-21
  • 华融通质押宝5号A2 1.0006 1.2481 06-21
  • 华融通质押宝5号B 1.2716 1.3916 06-21
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0168 1.2245 06-21
  • 华融通质押宝7号A2 1.0168 1.2308 06-21
  • 华融通质押宝7号B 1.3242 1.4251 06-21
  • 华融通质押宝8号A1 1.0094 1.2200 06-21
  • 华融通质押宝8号A2 1.0295 1.2157 04-19
  • 华融通质押宝8号B 1.3553 1.3930 06-21
  • 华融通质押宝9号A 1.0062 1.2176 06-21
  • 华融通质押宝9号B 1.1473 1.2162 06-21
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0445 1.1077 06-21
  • 华融优智2号 1.0102 1.0836 06-21
  • 华融优智3号 1.0092 1.1132 06-21
  • 华融优智5号 1.1435 1.2050 06-21
  • 华融优智6号 1.0015 1.0704 06-21
  • 华融优智7号 0.9863 1.0475 06-21
  • 华融优智8号 1.1009 1.1009 06-21
  • 华融质押宝31号 0.9899 1.1429 06-21
  • 华融质押宝32号 1.0183 1.1713 06-21
  • 华融质押宝33号 1.0312 1.1608 06-21
  • 华融质押宝36号 1.0314 1.1613 06-21
  • 华融质押宝38号 1.0348 1.1639 06-21
  • 华融质押宝39号 1.0544 1.1476 06-21
  • 华融质押宝40号 1.0681 1.1306 06-21
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.4449 0.4763 06-21
  • 融智1号 1.1009 1.1009 06-21
  • 融智2号 0.8312 0.8312 04-19
  • 融智3号 1.0218 1.0547 03-22
  • 融智5号 1.0940 1.0940 06-21
  • 融智6号 0.9647 0.9647 06-21
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9978 0.9978 06-21
  • 融智9号 1.0310 1.0310 12-21
  • 通质押宝30号 1.0117 1.1039 06-21
  • 通质押宝31号 1.0433 1.1024 06-21
  • 通质押宝33号 1.0396 1.1002 06-21
  • 稳健1号 0.9349 1.1849 06-21
  • 稳健2号 1.0716 1.1252 06-21
  • 兴盛7号A 1.0955 1.2823 06-21
  • 质押宝10号A 1.0293 1.2412 06-21
  • 质押宝10号B 1.2789 1.4229 06-21
  • 质押宝11号A 1.0268 1.2410 06-21
  • 质押宝11号B 0.7261 0.9643 06-21
  • 质押宝12号A 1.0269 1.2396 06-21
  • 质押宝12号B 1.7034 1.8309 06-21
  • 质押宝13号A 1.0195 1.2406 06-21
  • 质押宝13号B 1.6623 1.8153 06-21
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0195 1.2341 06-21
  • 质押宝15号B 1.4896 1.6082 06-21
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0927 1.3395 06-21
  • 质押宝19号A 1.0150 1.2295 06-21
  • 质押宝19号B 1.6477 1.9143 06-21
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0150 1.2295 06-21
  • 质押宝20号B 1.7019 1.9777 06-21
  • 质押宝21号A 1.0099 1.2289 06-21
  • 质押宝21号B 1.4702 1.4702 06-21
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0099 1.2267 06-21
  • 质押宝23号B 1.2375 1.3694 06-21
  • 质押宝24号A 1.0078 1.2234 06-21
  • 质押宝24号B 1.4076 1.5284 06-21
  • 质押宝25号A 1.0078 1.2212 06-21
  • 质押宝25号B 0.8566 1.0635 06-21
  • 质押宝26号A 1.0078 1.2212 06-21
  • 质押宝26号B 1.4680 1.6451 06-21
  • 质押宝27号A 1.0043 1.2186 06-21
  • 质押宝27号B 0.9718 1.1563 06-21
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0497 1.2076 06-21
  • 质押宝29号B 1.0930 1.0930 06-21
  • 质押宝2号A 1.0151 1.3011 06-21
  • 质押宝2号B 0.7054 1.1015 06-21
  • 质押宝30号A 1.0480 1.2049 06-21
  • 质押宝30号B 1.3280 1.3280 06-21
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0618 1.1165 06-21
  • 质押宝45号 1.1517 1.2427 06-21
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0091 1.2870 06-21
  • 质押宝4号B 1.3320 1.6265 06-21
  • 质押宝5号A 1.0480 1.2647 06-21
  • 质押宝5号B 1.2447 1.5053 06-21
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0292 1.2410 06-21
  • 质押宝7号B 1.3427 1.5337 06-21
  • 质押宝8号A 1.0497 1.2712 06-21
  • 质押宝8号B 1.9894 1.9894 06-21
  • 质押宝9号A 1.0292 1.2413 06-21
  • 质押宝9号B 1.6115 1.7572 06-21
  • 分级固利42号C 1.8878 2.7333 06-21
  • 分级固利42号B 1.0774 1.3151 06-21
  • 分级固利42号A 1.0046 1.2227 06-21
  • 分级固利41号C 1.8675 2.5639 06-21
  • 分级固利41号B 1.0774 1.3161 06-21
  • 分级固利41号A 1.0046 1.2234 06-21
  • 分级固利40号B 0.9114 1.1919 06-21
  • 分级固利40号A 1.0117 1.3124 06-21
  • 分级固利39号B 1.0153 1.2913 06-21
  • 分级固利39号A 1.0117 1.3206 06-21
  • 分级固利38号B 0.8972 1.6182 06-21
  • 分级固利38号A 1.0116 1.3159 06-21
  • 分级固利37号B 0.8892 1.5508 06-21
  • 分级固利37号A 1.0116 1.3195 06-21
  • 分级固利34号B 0.7140 1.0595 06-21
  • 分级固利34号A 1.0117 1.3175 06-21
  • 分级固利33号B 0.8960 1.3085 06-21
  • 分级固利33号A 1.0117 1.3172 06-21
  • 分级固利32号B 0.4874 0.6866 06-21
  • 分级固利32号A 1.0116 1.3114 06-21
  • 分级固利31号B 1.0411 1.1754 06-21
  • 分级固利31号A 1.0116 1.3111 06-21
  • 分级固利30号B 0.7660 1.0141 06-21
  • 分级固利30号A 1.0116 1.3114 06-21
  • 分级固利29号B 0.7116 1.0453 06-21
  • 分级固利29号A 1.0116 1.3111 06-21
  • 分级固利28号B 0.7941 1.1261 06-21
  • 分级固利28号A 1.0116 1.3143 06-21
  • 分级固利27号B 0.7644 1.0782 06-21
  • 分级固利27号A 1.0116 1.3142 06-21
  • 分级固利26号B 0.6313 0.7853 06-21
  • 分级固利26号A 1.0249 1.3168 06-21
  • 分级固利25号B 0.8231 0.9981 06-21
  • 分级固利25号A 1.0123 1.3183 06-21
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