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最新净值

名称净值累计净值日期
  • 定增2号A 2.0180 2.0180 04-17
  • 定增5号A 1.2601 1.2601 01-25
  • 定增6号A 0.9874 0.9874 01-25
  • 分级固利4号A 0.7964 0.7964 08-15
  • 共赢稳利11号 1.0249 1.0800 02-01
  • 共赢稳利4号 1.0404 1.1017 02-01
  • 共赢稳利6号 1.0619 1.1166 02-01
  • 共赢稳利7号 1.0423 1.1058 02-01
  • 共赢稳利8号 1.0698 1.0698 02-01
  • 股票宝12号A 1.0082 1.0493 02-24
  • 股票宝13号 1.0716 1.1883 02-01
  • 股票宝19号 1.0406 1.1605 02-01
  • 股票宝1号A 1.0137 1.0542 04-17
  • 股票宝1号B 1.0137 1.0137 04-17
  • 股票宝21号A 1.0392 1.1856 02-01
  • 股票宝22号 1.1022 1.1022 02-01
  • 股票宝25号 1.0469 1.1625 02-01
  • 股票宝26号 1.0403 1.1390 02-01
  • 股票宝28号 1.0133 1.0870 02-01
  • 股票宝29号 1.0064 1.1003 02-01
  • 股票宝3号A 0.0531 0.1619 12-16
  • 股票宝5号A 1.0732 1.0732 05-06
  • 股票宝5号A2 1.0722 1.0722 05-06
  • 股票宝5号A3 1.0705 1.0705 06-24
  • 股票宝5号B 1.4722 1.4722 06-24
  • 股票宝6号A 1.0136 1.0317 06-08
  • 股票宝6号B 1.1016 1.1016 06-17
  • 股票宝8号A 1.0346 1.0346 05-20
  • 股票宝8号A2 1.0313 1.0313 06-03
  • 股票宝8号B 1.2034 1.2034 06-08
  • 股票宝9号A 1.0698 1.0698 09-02
  • 股票宝9号A2 1.0126 1.0621 12-02
  • 股票宝9号A3 1.0005 1.0501 09-23
  • 固收1号A 1.0150 1.1282 09-25
  • 固收1号B 1.0917 1.0917 09-25
  • 固收2号 1.0690 1.1976 04-08
  • 固收3号A 1.0052 1.2120 02-01
  • 固收3号B 0.9805 1.5100 02-01
  • 固收4号 1.0073 1.1653 05-06
  • 固收5号 1.0231 1.0907 09-23
  • 光华1号 1.0377 1.0913 02-01
  • 光华2号 1.0438 1.0949 02-01
  • 广发OTC华融1号 1.0084 1.0624 07-31
  • 广发OTC华融添利2号 1.0506 1.2727 03-16
  • 华融安康1号 0.9690 1.2965 02-01
  • 华融安康3号 0.6599 0.6599 02-01
  • 华融定增7号 0.8227 0.8227 01-25
  • 华融共赢稳利10号 1.0386 1.0797 02-01
  • 华融共赢稳利1号 1.0350 1.0952 02-01
  • 华融共赢稳利2号 1.0213 1.0812 02-01
  • 华融共赢稳利3号 1.0422 1.0422 02-01
  • 华融共赢稳利5号 1.0589 1.1157 02-01
  • 华融股票宝15号 1.0844 1.2026 05-25
  • 华融股票宝20号 1.0420 1.1259 02-01
  • 华融股票宝27号 1.0049 1.0649 04-20
  • 华融股票宝34号 0.9958 1.0885 02-01
  • 华融固收8号 1.0898 1.2070 03-02
  • 华融光华赢富1号 1.0364 1.0919 02-01
  • 华融光华赢富2号 1.0333 1.0953 02-01
  • 华融光华赢富3号 1.0163 1.0785 02-01
  • 华融光华赢富4号 1.0057 1.0057 08-03
  • 华融光华赢富5号 1.0062 1.0062 08-03
  • 华融金三板掘金1号 0.6611 0.6611 02-01
  • 华融浦发质押宝1号A 1.0076 1.1487 07-29
  • 华融浦发质押宝1号B 1.1735 1.1735 07-29
  • 华融浦发质押宝2号A 1.0031 1.1034 04-08
  • 华融浦发质押宝2号B 1.1159 1.1159 04-08
  • 华融浦华稳赢1号 1.0452 1.1063 02-01
  • 华融浦华稳赢2号 1.0310 1.0958 02-01
  • 华融浦华稳赢3号 1.0170 1.0809 02-01
  • 华融融盛1号 0.9040 0.9733 02-01
  • 华融融兴1号 1.0439 1.0983 02-01
  • 华融融誉2号 1.0509 1.0810 02-01
  • 华融融誉3号 1.0519 1.0799 02-01
  • 华融融誉5号 1.0481 1.0484 02-01
  • 华融融睿1号 0.9025 0.9025 02-01
  • 华融通·质押宝1号A1 1.0018 1.2639 02-01
  • 华融通·质押宝1号A2 1.0018 1.2746 02-01
  • 华融通·质押宝1号B 1.2314 1.2494 02-01
  • 华融通财富添益1号 0.9743 1.0421 02-01
  • 华融通财富添益2号 0.9957 1.0612 09-28
  • 华融通财富添益3号 1.0267 1.0573 04-20
  • 华融通财富添益5号 0.9942 1.0597 06-29
  • 华融通质押宝10号A1 1.0230 1.1963 02-01
  • 华融通质押宝10号A2 1.0230 1.2004 02-01
  • 华融通质押宝10号B 0.9784 0.9784 02-01
  • 华融通质押宝13号A1 1.0144 1.0465 02-01
  • 华融通质押宝13号A2 1.0145 1.1943 02-01
  • 华融通质押宝13号B 1.2719 1.2719 02-01
  • 华融通质押宝14号A1 1.0029 1.1941 02-01
  • 华融通质押宝14号A2 1.0015 1.0015 10-20
  • 华融通质押宝14号B 1.3504 1.3504 02-01
  • 华融通质押宝15号A1 1.0144 1.1092 10-13
  • 华融通质押宝15号B 1.1122 1.1122 10-13
  • 华融通质押宝17号A1 1.0292 1.0622 12-16
  • 华融通质押宝17号B 1.1194 1.1194 12-16
  • 华融通质押宝18号A1 1.0237 1.1734 02-01
  • 华融通质押宝18号B 1.3563 1.3563 02-01
  • 华融通质押宝22号A 1.0051 1.0661 04-14
  • 华融通质押宝22号B 0.1393 0.1393 05-05
  • 华融通质押宝23号 0.9974 1.1342 02-01
  • 华融通质押宝25号A1 0.9979 1.1384 09-28
  • 华融通质押宝26号A1 1.0033 1.0501 07-14
  • 华融通质押宝28号A1 1.0097 1.0508 09-01
  • 华融通质押宝29号 1.0873 1.1424 02-01
  • 华融通质押宝2号A1 1.0121 1.2603 02-01
  • 华融通质押宝2号A2 1.0122 1.2726 02-01
  • 华融通质押宝2号B 0.9047 1.0912 02-01
  • 华融通质押宝32号 1.0298 1.0631 02-01
  • 华融通质押宝3号A1 1.0064 1.2446 02-01
  • 华融通质押宝3号A2 1.0064 1.2533 02-01
  • 华融通质押宝3号B 1.2220 1.4697 02-01
  • 华融通质押宝4号A 1.0351 1.0351 05-15
  • 华融通质押宝4号B 1.0295 1.0295 05-15
  • 华融通质押宝5号A1 1.0087 1.2182 02-01
  • 华融通质押宝5号A2 1.0087 1.2251 02-01
  • 华融通质押宝5号B 1.2241 1.3441 02-01
  • 华融通质押宝6号A1 1.0403 1.0403 11-27
  • 华融通质押宝6号A2 1.0428 1.0428 11-27
  • 华融通质押宝6号B 1.1367 1.1367 11-27
  • 华融通质押宝7号A1 1.0237 1.2015 02-01
  • 华融通质押宝7号A2 1.0237 1.2077 02-01
  • 华融通质押宝7号B 1.3378 1.4387 02-01
  • 华融通质押宝8号A1 1.0168 1.1973 02-01
  • 华融通质押宝8号A2 1.0168 1.2030 02-01
  • 华融通质押宝8号B 1.3317 1.3694 02-01
  • 华融通质押宝9号A 1.0156 1.1948 02-01
  • 华融通质押宝9号B 1.2176 1.2865 02-01
  • 华融现金增利A 1.0000 2.0000 09-02
  • 华融现金增利B 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融现金增利C 1.0000 1.0000 09-02
  • 华融优智1号 1.0138 1.0770 02-01
  • 华融优智2号 1.0036 1.0770 02-01
  • 华融优智3号 1.0089 1.1043 02-01
  • 华融优智5号 1.0947 1.1562 02-01
  • 华融优智6号 1.0020 1.0709 02-01
  • 华融优智7号 0.9868 1.0480 02-01
  • 华融优智8号 1.0653 1.0653 02-01
  • 华融质押宝31号 1.0282 1.1272 02-01
  • 华融质押宝32号 1.0469 1.1459 02-01
  • 华融质押宝33号 1.0265 1.1212 02-01
  • 华融质押宝36号 1.0333 1.1283 02-01
  • 华融质押宝38号 1.0303 1.1235 02-01
  • 华融质押宝39号 1.0211 1.1143 02-01
  • 华融质押宝40号 1.0460 1.1085 02-01
  • 加强宝1号A 1.0212 1.0913 04-08
  • 加强宝2号A 1.0246 1.0918 04-22
  • 加强宝3号A 1.0279 1.0791 06-17
  • 金三板点金1号A 0.5029 0.5343 02-01
  • 融智1号 1.0759 1.0759 02-01
  • 融智2号 0.8079 0.8079 02-01
  • 融智3号 1.0206 1.0535 02-01
  • 融智5号 1.0672 1.0672 02-01
  • 融智6号 0.9419 0.9419 02-01
  • 融智7号 0.9793 1.0144 03-02
  • 融智8号 0.9788 0.9788 02-01
  • 融智9号 1.0310 1.0310 12-21
  • 通质押宝30号 1.0132 1.0755 02-01
  • 通质押宝31号 1.0171 1.0762 02-01
  • 通质押宝33号 1.0149 1.0755 02-01
  • 稳健1号 0.8727 1.1227 02-01
  • 稳健2号 1.0880 1.1416 02-01
  • 兴盛7号A 1.1077 1.2514 02-01
  • 质押宝10号A 1.0105 1.2224 02-01
  • 质押宝10号B 1.2653 1.4093 02-01
  • 质押宝11号A 1.0080 1.2222 02-01
  • 质押宝11号B 0.8904 1.1286 02-01
  • 质押宝12号A 1.0081 1.2208 02-01
  • 质押宝12号B 1.6417 1.7692 02-01
  • 质押宝13号A 1.0011 1.2222 02-01
  • 质押宝13号B 1.6113 1.7643 02-01
  • 质押宝14号A 1.0251 1.0871 07-01
  • 质押宝14号B 1.0062 1.2168 07-01
  • 质押宝15号A 1.0011 1.2157 02-01
  • 质押宝15号B 1.4068 1.5254 02-01
  • 质押宝16号A 1.0374 1.0672 12-25
  • 质押宝17号A 1.0574 1.0892 02-26
  • 质押宝18号A 1.0637 1.2960 02-01
  • 质押宝19号A 1.0509 1.2114 02-01
  • 质押宝19号B 1.5199 1.7865 02-01
  • 质押宝1号A 1.0603 1.0603 11-07
  • 质押宝1号B 1.1333 1.1333 11-07
  • 质押宝20号A 1.0509 1.2114 02-01
  • 质押宝20号B 1.5027 1.7785 02-01
  • 质押宝21号A 1.0477 1.2097 02-01
  • 质押宝21号B 1.4835 1.4835 02-01
  • 质押宝22号A 1.0006 1.0621 03-11
  • 质押宝22号B 1.3050 1.3050 03-11
  • 质押宝23号A 1.0476 1.2074 02-01
  • 质押宝23号B 1.2967 1.4286 02-01
  • 质押宝24号A 1.0442 1.2038 02-01
  • 质押宝24号B 1.3494 1.4702 02-01
  • 质押宝25号A 1.0441 1.2015 02-01
  • 质押宝25号B 0.9643 1.1712 02-01
  • 质押宝26号A 1.0441 1.2015 02-01
  • 质押宝26号B 1.3079 1.4850 02-01
  • 质押宝27号A 1.0402 1.1984 02-01
  • 质押宝27号B 1.0866 1.2711 02-01
  • 质押宝28号A 1.0586 1.0586 04-15
  • 质押宝28号B 1.1679 1.1679 04-15
  • 质押宝29号A 1.0290 1.1869 02-01
  • 质押宝29号B 1.1714 1.1714 02-01
  • 质押宝2号A 1.0509 1.2829 02-01
  • 质押宝2号B 0.8150 1.2111 02-01
  • 质押宝30号A 1.0273 1.1842 02-01
  • 质押宝30号B 1.4132 1.4132 02-01
  • 质押宝3号A 1.0586 1.1237 03-11
  • 质押宝3号B 1.3661 1.4118 03-11
  • 质押宝44号 1.0264 1.0811 02-01
  • 质押宝45号 1.0476 1.1158 02-01
  • 质押宝47号 1.0018 1.0018 06-22
  • 质押宝4号A 1.0465 1.2676 02-01
  • 质押宝4号B 1.2514 1.5459 02-01
  • 质押宝5号A 1.0273 1.2440 02-01
  • 质押宝5号B 1.3321 1.5927 02-01
  • 质押宝6号A 1.0425 1.1047 03-11
  • 质押宝6号B 1.3549 1.3549 03-11
  • 质押宝7号A 1.0104 1.2222 02-01
  • 质押宝7号B 1.3432 1.5342 02-01
  • 质押宝8号A 1.0289 1.2504 02-01
  • 质押宝8号B 1.8803 1.8803 02-01
  • 质押宝9号A 1.0104 1.2225 02-01
  • 质押宝9号B 1.5088 1.6545 02-01
  • 分级固利42号C 1.9498 2.7953 02-01
  • 分级固利42号B 1.0474 1.2851 02-01
  • 分级固利42号A 1.0442 1.2033 02-01
  • 分级固利41号C 1.8275 2.5239 02-01
  • 分级固利41号B 1.0474 1.2861 02-01
  • 分级固利41号A 1.0443 1.2040 02-01
  • 分级固利40号B 0.9581 1.2386 02-01
  • 分级固利40号A 1.0183 1.2933 02-01
  • 分级固利39号B 1.0666 1.3426 02-01
  • 分级固利39号A 1.0183 1.3015 02-01
  • 分级固利38号B 0.8879 1.6089 02-01
  • 分级固利38号A 1.0179 1.2969 02-01
  • 分级固利37号B 0.8853 1.5469 02-01
  • 分级固利37号A 1.0179 1.3005 02-01
  • 分级固利34号B 0.8170 1.1625 02-01
  • 分级固利34号A 1.0183 1.2984 02-01
  • 分级固利33号B 0.9275 1.3400 02-01
  • 分级固利33号A 1.0183 1.2981 02-01
  • 分级固利32号B 0.6372 0.8364 02-01
  • 分级固利32号A 1.0175 1.2925 02-01
  • 分级固利31号B 1.1186 1.2529 02-01
  • 分级固利31号A 1.0175 1.2922 02-01
  • 分级固利30号B 0.7864 1.0345 02-01
  • 分级固利30号A 1.0175 1.2925 02-01
  • 分级固利29号B 0.7444 1.0781 02-01
  • 分级固利29号A 1.0175 1.2922 02-01
  • 分级固利28号B 0.8822 1.2142 02-01
  • 分级固利28号A 1.0172 1.2954 02-01
  • 分级固利27号B 0.8207 1.1345 02-01
  • 分级固利27号A 1.0172 1.2953 02-01
  • 分级固利26号B 0.7639 0.9179 02-01
  • 分级固利26号A 1.0052 1.2971 02-01
  • 分级固利25号B 0.8633 1.0383 02-01
  • 分级固利25号A 1.0163 1.2983 02-01
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